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西藏高爭民爆股份有限公司 關于2017年半年度募集資金存放與使用情況專項報告



 

 

西藏高爭民爆股份有限公司

關于2017年半年度募集資金存放與使用情況專項報告

 

一、募集資金基本情況

經中國證券監督管理委員會證監許可(2016)2616號文《關于核準西藏高爭民爆股份有限公司首次公開發行股票的批復》核準,公司向社會公開發行人民幣普通股股票4,600萬股,發行方式為采用網下向詢價對象詢價配售與網上資金申購發行相結合的方式,每股發行價格為人民幣8.23元。截至2016年12月1日止,公司募集資金總額為人民幣378,580,000.00元,扣除承銷費用人民幣21,214,800.00元后,已繳入募集的股款為人民幣357,365,200.00元。同時扣除公司為本次股票發行所支付的保薦費、發行手續費、審計評估費、律師費等費用合計人民幣7,837,000.00元,實際募集股款為人民幣349,528,200.00元。上述資金到位情況業經立信會計師事務所進行審計,并出具了信會師報字(2016)第211840號的驗資報告。

募集資金到位時,初始存放金額357,365,200.00元,其中包含用于上市發行費用7,837,000.00元。

截至2017年6月30日,公司募集資金賬戶合計減少88,987,713.97元,其中包含前期投入資金置換36,280,200.00元,項目支出52,707,513.97元(項目支出中包含支付的上市發行費用7,837,000.00元)。

截至2017年6月30日,募集資金賬戶累計產生利息收入扣除手續費支出的累計凈額581,756.70元

截至2017年6月30日,募集資金余額為人民幣268,959,242.73元。

二、  募集資金存放和管理情況

(一)  募集資金專戶存儲情況

公司按照《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引(2015年修訂)》(深證上【2015】65號)規定在以下銀行開設了募集資金的存儲專戶。

截至2017年6月30日止,募集資金的存儲情況列示如下:

                                                  金額單位:人民幣元

銀行名稱

賬號

期末余額

存儲方式

中信銀行股份有限公司拉薩分行

8116201013400002880

17,740.13

募集資金專戶/活期

中信銀行股份有限公司拉薩分行

8116201012700002879

35,788,431.42

募集資金專戶/活期

中國郵政儲蓄銀行股份有限公司拉薩市國際城支行

954000010000088000

65,777,956.54

募集資金專戶/活期

中國建設銀行股份有限公司拉薩北京中路支行

54050101363600001163

10,227,417.23

募集資金專戶/活期

中國銀行股份有限公司拉薩經濟技術開發區支行

138812194550

105,209,478.06

募集資金專戶/活期

中國工商銀行股份有限公司拉薩經濟技術開發區支行

0158000429100011139

29,387,784.87

募集資金專戶/活期

中信銀行股份有限公司拉薩分行

8116201013500004615

22,550,434.48

募集資金專戶/活期

總計

 

268,959,242.73

 

注:賬戶8116201013500004615為西藏高爭運輸服務有限公司設立的存放募集資金的專戶。

(二)  募集資金的管理情況

為規范公司本次首次公開發行股票募集資金的管理和運用,保護投資者的利益,根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國證券法》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》等法律法規及規范性文件以及公司《募集資金管理辦法》的規定,公司會同保薦機構財富證券有限責任公司(以下簡稱“財富證券”或“保薦機構”)分別與中國郵政儲蓄銀行股份有限公司拉薩市國際城支行、中信銀行股份有限公司拉薩分行、中國建設銀行股份有限公司拉薩北京中路支行、中國工商銀行股份有限公司拉薩經濟技術開發區支行、中國銀行股份有限公司拉薩經濟技術開發區支行等簽署《募集資金專戶存儲三方監管協議》(以下簡稱“《三方監管協議》”),且2017年4月20日由西藏高爭民爆股份有限公司投資設立了西藏高爭運輸服務有限公司,于2017年5月31日將存放于專用賬戶8116201013400002880的危貨運輸項目資金轉入由西藏高爭運輸服務有限公司開立的專用賬戶8116201013500004615中,并與中信銀行股份有限公司拉薩分行簽署《募集資金監管協議》。

根據《三方監管協議》規定:(1)公司已在專戶存儲銀行開設募集資金專項賬戶(以下簡稱“專戶”),相關專戶僅用于相關募集資金投資項目的存儲和使用,不得用作其他用途。(2)財富證券有限責任公司作為公司的保薦機構,應當依據有關規定指定保薦代表人或者其他工作人員對公司募集資金使用情況進行監督。保薦機構承諾按照《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》以及公司制定的募集資金管理制度履行其督導職責,并有權采取現場調查、書面問詢等方式行使其監督權。(3)公司授權保薦機構指定的保薦代表人可以隨時到專戶存儲銀行查詢、復印公司專戶的資料;專戶存儲銀行應當及時、準確、完整地向其提供所需的有關專戶的資料。(4)專戶存儲銀行按月(每月10日之前)向公司出具真實、準確、完整的對賬單,并抄送保薦機構。(5)公司一次或十二個月內累計從專戶中支取的金額超過人民幣1000萬元的,專戶存儲銀行應及時以傳真方式通知保薦機構,同時提供專戶的支出清單。(6)專戶存儲銀行連續三次未及時向保薦機構出具對賬單或向保薦機構通知專戶大額支取情況,以及存在未配合保薦機構調查專戶情形的,公司有權單方面終止協議并注銷募集資金專戶。

三、  本半年度募集資金的實際使用情況

(一)  募集資金使用情況對照表

2017年6月30日,本公司實際使用募集資金81,150,713.97元,具體情況詳見附表1《募集資金使用情況對照表》。

(二)  募集資金投資項目(以下簡稱“募投項目”)無法單獨核算效益的原因及其情況

2017年6月30日,本公司不存在無法單獨核算效益的募集資金投資項目。

(三)  募集資金投資項目的實施地點、實施主體、實施方式變更情況

報告期內公司不存在募投項目變更的情況。

 

(四)  募投項目先期投入及置換情況

2017 年4月13日召開第二屆董事會第二次會議、第二屆監事會第二次會議決議公告,審議通過了《關于以募集資金置換先期投入募投項目自籌資金的議案》,公司擬以募集資金3,628.02 萬元置換預先已投入募集資金投資項目的自籌資金。董事會、監事會審議通過,獨立董事、保薦機構發表了同意意見,注冊會計師發表了鑒證報告。截至2017年6月30日,本公司已完成先期投入募集資金投資項目的自籌資金部分的置換。

(五)  用閑置募集資金暫時補充流動資金情況

報告期內,本公司不存在用閑置募集資金暫時補充流動資金情況。

(六)  節余募集資金使用情況

報告期內,本公司不存在節余募集資金使用情況。

(七)  超募資金使用情況

報告期內,本公司不存在超募資金使用情況。

(八)  尚未使用的募集資金用途和去向

   截至2017年6月30日止,本公司尚有268,959,242.73元尚未使用的募集資金余仍存放于募集資金專用賬戶。

(九)  募集資金使用的其他情況

報告期內,本公司不存在募集資金使用的其他情況。

四、  變更募投項目的資金使用情況

報告期內,本公司不存在變更募集資金投資項目的資金使用情況。

五、  募集資金使用及披露中存在的問題

2017年6月30日,本公司已經按照《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引(2015年修訂)》的要求及時、真實、準確、完整地披露募集資金的存放及實際使用情況,不存在募集資金違規使用的情形。

 

附表:募集資金使用情況對照表

 

 

                                西藏高爭民爆股份有限公司

                                                          董事會

                                                          2017817

 

 

 

 

 

 

附表1:

募集資金使用情況對照表

 編制單位:西藏高爭民爆股份有限公司                                2017年6月30日                                  單位:人民幣萬元

募集資金總額

34,952.82

報告期投入募集資金總額

4,487.05

報告期內變更用途的募集資金總額

 

已累計投入募集資金總額

8,115.07

累計變更用途的募集資金總額

 

累計變更用途的募集資金總額比例

 

 

承諾投資項目和超募資金投向

是否已變更項目(含部分變更)

募集資金承諾投資總額

調整后投資總額(1)

報告期內投入

金額

截至期末累計投入金額(2)

截至期末投入進度(%)

(3)=(2)/(1)

項目達到預定可使用狀態日期

報告期實現的效益

是否達到預計效益

項目可行性是否發生重大變化

承諾投資項目

 

1.對西藏高爭爆破工程有限公司增資項目

10,505.734

10,505.734

 

 

 

2018年12月31日

 

2.年產3,000萬發工業雷管生產線建設項目

6,722.30

6,722.30

 

154.21

2.29%

2019年12月31日

 

3.信息化平臺二期建設項目

4,502.90

4,502.90

23.75

1,570.14

34.87%

2017年09月30日

 

4.乳化炸藥生產線技術改造項目

3,026.00

3,026.00

302.82

2,007.09

63.33%

2017年09月30日

 

5.危險貨物運輸項目

3,032.00

3,032.00

564.62

787.77

25.98%

2017年12月31日

25.70

6.補充流動資金

7,163.886

7,163.886

3,595.86

3,595.86

50.19%

 

 

承諾投資項目小計

 

34,952.82

34,952.82

4,487.05

8,115.07

 

 

 

 

 

超募資金投向(無)

 

歸還銀行貸款(無)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

補充流動資金(無)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

超募資金投向小計

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合計

 

34,952.82

34,952.82

4,487.05

8,115.07

 

 

 

 

 

未達到計劃進度或預計收益的情況和原因(分具體項目)

不適用

項目可行性發生重大變化的情況說明

超募資金的金額、用途及使用進展情況

不適用

募集資金投資項目實施地點變更情況

募集資金投資項目實施方式調整情況

募集資金投資項目先期投入及置換情況

詳見本報告三、(四)

用閑置募集資金暫時補充流動資金情況

項目實施出現募集資金結余的金額及原因

尚未使用的募集資金用途及去向

截止2017年6月30日,本公司尚有268,959,242.73元尚未使用的募集資金仍存放于募集資金專用賬戶。

募集資金使用及披露中存在的問題或其他情況

                       
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